Розрахунково-касове обслуговування

1. Заява про відкриття рахунку.
2. Заява про застосування до рахунку Клієнта Тарифів Банку.
3. Договір про комплексне обслуговування.
4. Анкета опитувальник клієнта фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності.
5. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.¹
6. Документ, що підтверджує взяття платника податків на облік податковими органами (форма 4-ОПП).¹
7. Документ, що підтверджує реєстрацію в Пенсійному фонді України.¹
8. Картка зі зразками підписів.
9. Паспорт власника рахунку або документ, що його замінює у відповідності  з Програмою ідентифікації та вивчення клієнтів.² 
10. Оригінал довідки, виданої податковими органами про присвоєння ідентифікаційного номера.²  
11. Довіреність на право розпоряджатися рахунком, посвідчену нотаріально.
12. Паспорти довірених осіб або документи, що їх замінюють у відповідності  з Програмою ідентифікації та вивчення клієнтів.² 
13. Оригінали довідок, виданих податковими органами про присвоєння ідентифікаційних номерів довіреним особам.² 

Якщо фізична особа – підприємець вже має відкритий в Банку поточний рахунок, ідентифікований Банком та має сформовану справу з юридичного оформлення рахунку, то для відкриття нового поточного рахунку (зокрема, поточного рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в іноземній валюті) він подає в Банк лише :

1. Заяву на відкриття рахунку.
2. Картку зі зразками підписів.
3. Договір банківського рахунку або додаток до Договору Банківського рахунку.

¹ Надається копія, завірена органом, що видав документ, або нотаріально.

Якщо клієнт надає оригінал, уповноважений працівник банку робить копію та засвідчує її своїм підписом. Оригінал повертається клієнту.

² З оригіналу документа робиться копія, яка засвідчуються уповноваженим працівником банку та, у його присутності, власником документа.

1. Заява про відкриття рахунку.
2. Заява про застосування до рахунку Клієнта Тарифів Банку.
3. Договір про комплексне обслуговування.
4. Анкета-опитувальник клієнта-фізичної особи.
5. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною або адвокатською діяльністю.¹
6. Документ, що підтверджує узяття приватного нотаріуса або адвоката на облік в органи державної податкової служби.¹
7. Документ, що підтверджує реєстрацію приватного нотаріуса або адвоката у відповідному органі Пенсійного фонду України.¹
8. Картка зі зразками підписів.
9. Паспорт власника рахунку або документ, що його замінює у відповідності  з Програмою ідентифікації та вивчення клієнтів.² 
10. Оригінал довідки, виданої податковими органами про присвоєння ідентифікаційного номера.²

¹ Надається копія, завірена органом, що видав документ, або нотаріально.

² Якщо клієнт надає оригінал, уповноважений працівник банку робить копію та засвідчує її своїм підписом. Оригінал повертається клієнту.

1. Заява про відкриття рахунку.
2. Заява про застосування до рахунку Клієнта Тарифів Банку.
3. Договір про комплексне обслуговування.
4. Анкета опитувальник клієнта юридичної особи-резидента.
5. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.¹
6. Копія Установчого документа (Статуту/Засновницького договору/Установчого акта/Положення).
7. Довідка про внесення в Єдиний державний реєстр підприємств й організацій України.¹ 
8. Документ, що підтверджує взяття платника податків на облік податковими органами (форма 4-ОПП).¹
9. Документ, що підтверджує реєстрацію в Пенсійному фонді України.¹
10. Картка зі зразками підписів та відбитка печатки.
11. Копії документів, що підтверджують повноваження посадових осіб, які мають право першого та другого підпису та зазначені у картці зі зразками підписів та відбитка печатки.
12. Паспорти посадових осіб зазначених у картці зі зразками підписів або документи, що їх замінюють у відповідності з  Програмою ідентифікації та вивчення клієнтів. ²
13. Оригінали довідок, виданих державними податковими органами про присвоєння ідентифікаційних номерів посадовим особам, зазначеним у картці зі зразками підписів. ²

Якщо юридична особа резидент вже має відкритий в Банку поточний рахунок, ідентифікований Банком та має сформовану справу з юридичного оформлення рахунку, то для відкриття нового поточного рахунку (зокрема, поточного рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в іноземній валюті) він подає в Банк належним чином оформлену :

1. Заяву на відкриття рахунку.
2. Картку зі зразками підписів
3. Договір банківського рахунку або додаток до Договору Банківського рахунку.

¹ Надається копія, завірена органом, що видав документ, або нотаріально.

Якщо клієнт надає оригінал, уповноважений працівник банку робить копію та засвідчує її своїм підписом. Оригінал повертається клієнту.

² Посадові особи, зазначені у картці зі зразками підписів, надають у банк особисто. З оригіналу документа робиться копія, яка засвідчуються уповноваженим працівником банку та, у його присутності, власником документа.