Кредити

1. Заявление об открытии счета.
2. Заявление о применении к счету Клиента Тарифов Банка.
3. Договор банковского счета.
4. Анкета-опросник клиента физического лица – субъекта предпринимательской деятельности.
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. ¹
6. Документ, который подтверждает взятие налогоплательщика на учет налоговыми органами (форма 4-ОПП). ¹
7. Документ, который подтверждает регистрацию в Пенсионном фонде Украины. ¹
8. Страховое свидетельство Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины. ¹
9. Карточка с образцами подписей.
10. Паспорт владельца счета. ²
11. Оригинал справки о присвоении идентификационного номера, выданный налоговыми органами. ² Доверенность на право распоряжаться имуществом.
12. Паспорта доверенных лиц. ²
13. Оригиналы справок о присвоении идентификационных номеров доверенным лицам, выданные налоговыми органами.

Если физическое лицо – предприниматель, который уже имеет открытый в Банке текущий счет, идентифицированный Банком, и имеет сформированное дело по юридическому оформлению счета, то для открытия нового текущего счета (в частности, текущего счета со специальным режимом использования, текущего счета в иностранной валюте) он подает в Банк только:

1. Заявление на открытие счета.
2. Карточку с образцами подписей.
3. Договор банковского счета или приложение к Договору Банковского счета.

¹ Предоставляется копия, заверенная органом, который выдал документ, или нотариально.

Если клиент предоставляет оригинал, уполномоченный работник банка делает копию и заверяет ее своей подписью. Оригинал возвращается клиенту.

² С оригинала документа делается копия, которая заверяется уполномоченным работником банка и, в его присутствии, владельцем документа.

1. Заявление об открытии счета.
2. Заявление о применении к счету Клиента Тарифов Банка.
3. Договор банковского текущего счета частного нотариуса или адвоката.
4. Анкета-опросник клиента – физического лица.
5. Паспорт владельца счета.
6. Оригинал справки о присвоении идентификационного номера, выданный налоговыми органами.
7. Карточка с образцами подписей.
8. Свидетельство о праве заниматься нотариальной или адвокатской деятельностью. ¹
9. Документ, который подтверждает взятие частного нотариуса или адвоката на учет в органы государственной налоговой службы. ¹
10. Документ, который подтверждает регистрацию частного нотариуса или адвоката в соответственном органе Пенсионного фонда Украины. ¹
11. Документ, который подтверждает регистрацию частного нотариуса или адвоката в соответственном органе Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины.

¹ Предоставляется копия, заверенная органом, который выдал документ, или нотариально.

² Если клиент предоставляет оригинал, уполномоченный работник банка делает копию и заверяет ее своей подписью. Оригинал возвращается клиенту.

1. Заявление об открытии счета.
2. Заявление о применении к счету Клиента Тарифов Банка.
3. Договор банковского счета.
4. Анкета-опросник клиента юридического лица – резидента.
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. ¹
6. Копия Учредительного документа (Устава/Учредительного договора/Учредительного акта/Положения).
7. Справка о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины. ¹
8. Документ, который подтверждает взятие налогоплательщика на учет налоговыми органами (форма 4-ОПП). ¹
9. Карточка с образцами подписей.
10. Документы, которые подтверждают полномочия лиц, имеющих право подписи.
11. Паспорта должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей. ²
12. Оригиналы справок, выданных государственными налоговыми органами о присвоении идентификационных номеров физическим лицам, указанным в карточке с образцами подписей. ²
13. Документ, который подтверждает регистрацию в Пенсионном фонде Украины. ¹
14. Страховое свидетельство Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных.

Предоставляется в случае, если клиент привлекает к своей деятельности наемную рабочую силу.

Если юридическое лицо – резидент, который уже имеет открытый в Банке текущий счет, идентифицированный Банком и имеет сформированное дело по юридическому оформлению счета, то для открытия нового текущего счета (в частности, текущего счета со специальным режимом использования, текущего счета в иностранной валюте) он подает в Банк надлежащим образом оформленные:

1. Заявление на открытие счета.
2. Карточку с образцами подписей.
3. Договор банковского счета или приложение к Договору Банковского счета.

¹ Предоставляется копия, заверенная органом, который выдал документ, или нотариально.

Если клиент предоставляет оригинал, уполномоченный работник банка делает копию и заверяет ее своей подписью. Оригинал возвращается клиенту.

² Должностные лица, указанные в карточке с образцами подписей, подают в банк лично. С оригинала документа делается копия, которая заверяется уполномоченным работником банка и, в его присутствии, владельцем документа.

1. Заява-анкета на отримання кредиту/кредитної лінії
2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
3. Установчі документи із усіма змінами та доповненнями до них
4. Довідка про включення підприємства до ЄДРПОУ
5. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
6. Копії ліцензій, патентів та дозволів, що надають право здійснювати відповідні види підприємницької діяльності
7. Документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України
8. Страхове свідоцтво, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
9. Довідка про взяття на облік платників податку (форма №4 - ОПП)
10. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ
11. Довідка про про актуальні реєстраційні та установчі документи, документи щодо повноважень органів управління відсутність змін до установчих документів встановленого зразка
12. Документи що підтверджують повноваження посадових осіб
13. Паспорт керівника (або іншого представника) та головного бухгалтера юридичної особи
14. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Керівника (або іншого представника) та головного бухгалтера юридичної особи
15. Протокол відповідних органів про отримання кредиту в ПАТ «ФОЛЬКСБАНК», передачу майна у заставу та надання повноважень на підписання відповідних договорів посадовим особам
16. Копія реєстру акціонерів, складеного на дату проведення загальних зборів та копію виписки з реєстру про склад акціонерів та частку власності кожного з них у статутному фонді товариства
17. Паспорти та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера власників істотної участі
18. Реєстраційні та установчі документи власників істотної участі - юридичних осіб (свідоцтво про державну реєстрацію, статут)
19. Довідки про надходження грошових коштів на поточні рахунки
20. Копії фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результати, звіту про дебіторську та кредиторську заборгованість за 2 останні роки та за звітний рік поквартально, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до річної звітності за 2 останні роки)
21. Декларація про прибуток підприємства
22. Розшифровка складу статей, що становлять понад 10% балансу, інших статей фінансової звітності на останню звітну дату та дату складання Анкети (при необхідності)
23. Копії документів, що підтверджують ведення господарської діяльності (напр., договори оренди приміщення, договори (контракти), які є джерелом отримання виручки для погашення кредиту)
24. Копії кредитних договорів, договорів поруки/іпотеки та т.п., а також довідки з Банків про стан та якість обслуговування боргу
25. Довідка про склад дебіторської та кредиторської заборгованості встановленого зразка
26. Оборотно-сальдова відомість за 3 місяці в розрізі контрагентів по рахунках по яких відображаються розрахунки з дебіторами / кредиторами (36, 37, 63 тощо) на останню звітну дату та дату складання Анкети
27. Розшифровка основних засобів або копії документів, що підтверджують право власності на нерухоме та (або) рухоме майно
28. Бізнес - план/техніко-економічне обгрунтування проекту, що фінансується за рахунок кредитних коштів, прогнозний рух грошових коштів на період кредитування встановлного зразка, інші документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (за необхідності)